Azioni Robinhood: Come Fare Trading

Robinhood (HOOD) non è più solo una piattaforma per il trading speculativo. La società ha riportato una crescita straordinaria, rendendo il trading e gli investimenti attraenti per i più giovani. Ecco come affrontare il trading di azioni Robinhood, considerando la sua evoluzione e le prospettive future.

 

• Impressionanti Metriche di Crescita:

  • Il fatturato netto totale nel quarto trimestre è aumentato del 115% su base annua, raggiungendo 1,01 miliardi di dollari.
  • I ricavi derivanti dalle transazioni sono aumentati di oltre il 200% a 672 milioni di dollari, trainati dai ricavi del trading di criptovalute (in crescita di oltre il 700%), dai ricavi delle opzioni (in crescita dell'83%) e dai ricavi delle azioni (in crescita del 144%).
  • L'utile netto è stato di 916 milioni di dollari, più di 10 volte il periodo dell'anno precedente.
  • La piattaforma conta ora 25,2 milioni di clienti, in crescita dell'8% su base annua.

• Modello di Business in Maturazione: Il management di Robinhood si sta comportando più come esperti del settore finanziario di lunga data, dissipando le precedenti preoccupazioni sulla mancanza di serietà. La piattaforma ha tenuto il passo con l'impennata della domanda dei clienti e non è andata in crash, il che è un risultato notevole.

• Focus sulla Stabilità: Il management si sta concentrando sul rendere i prodotti finanziari meno speculativi, come i conti pensionistici, più attraenti per la base clienti. Robinhood Gold, un programma di abbonamento che offre analisi di mercato avanzate, un abbinamento del 3% sui contributi al conto pensionistico e tassi di interesse più elevati per i depositi di liquidità, è una metrica chiave per valutare la stabilità della società. Alla fine del quarto trimestre, l'adesione a Gold era di 2,6 milioni. Miglioramenti del programma e l'educazione degli investitori potrebbero aumentare ulteriormente le iscrizioni e migliorare i guadagni.

• Valutazione: Il titolo Robinhood è in crescita di circa il 38% quest'anno e del 256% negli ultimi 12 mesi. Viene scambiato a circa 33 volte gli utiliTrailing, superiore al 28 dell'indice S&P 500, ma potenzialmente giustificato dalla recente crescita degli utili della società.

• Strategia di Trading: Per capitalizzare il potenziale di Robinhood, si consideri un'operazione di opzioni di maggio per catturare gli utili del primo trimestre:

  • Vendere un'opzione put di maggio a 45 dollari per circa 3,30 dollari.
  • Utilizzare il ricavato per acquistare l'opzione call di maggio a 55 dollari e vendere la call di maggio a 75 dollari.
  • Questa vendita di put garantita in contanti posiziona gli investitori per acquistare azioni in caso di un pullback.
  • Lo spread call consente agli investitori di partecipare a un anticipo. Se il titolo è a 75 dollari, lo spread vale un profitto massimo di 20 dollari.

• Rischi: Il rischio è che il titolo Robinhood scenda ben al di sotto del prezzo di esercizio se il prossimo rapporto sugli utili dovesse deludere.

Raccomandazione di Investimento

Data la straordinaria crescita di Robinhood, l'esecuzione del management e l'attenzione alla stabilità, potrebbe essere un errore anticipare un forte calo delle azioni. Si consideri l'operazione di opzioni per catturare gli utili del primo trimestre, ma si sia consapevoli dei rischi connessi.